Торговля фьючерсами: разбираем основы

Фьючерсный контракт считается одним из самых быстрорастущих типов инвестиций, поэтому торговля фьючерсами является популярным активом для инвестиций. Этот актив отличается повышенным уровнем ликвидности и предоставляет трейдеру широкий выбор инвестиционных стратегий. Используя производные инструменты, человек повышает свою потенциальную прибыль и получает возможность применять самые разные торговые методики. Сегодня мы предлагаем рассмотреть фьючерсы в качестве финансового актива и узнать их главные преимущества для трейдинга.

Торговля фьючерсами. Суть фьючерсных контрактов

Фьючерс представляет собой производный инструмент на один из биржевых активов. Контракт предполагает поставку некого товара в определенный момент времени. Стороны договариваются о сумме сделки, количестве товара и сроках, после чего подписывают специальный договор. Во время приобретения фьючерса на рынке не происходит реальной купли-продажи. Стоимость контракта отражает котировку актива с надбавкой процента за то время, которое осталось до предполагаемого осуществления поставки.

Фьючерсные рынки являют собой аукционы, торговля фьючерсами являются отображением спроса и предложения на конкретные товары. Покупая или продавая финансовые инструменты, участники чаще всего не стремятся заполучить продукцию, но желают обрести заработок на разнице цен. Если стоимость по истечении времени меняется в большую сторону, то зарабатывает покупатель, а если в меньшую – продавец. Таким образом, одна из сторон получает прибыль, а другая – убытки.

Предположим, что фермер посадил горох и договорился продать свой урожай по цене 20 000 рублей за тонну. Контракт подписывался весной, тогда как фактическая поставка товара была запланирована на осень. Если до сентября стоимость поднимется до 25 000 руб/т., то покупатель сможет совершить приобретение по более выгодному курсу и заработает на каждой тонне по 5 000 рублей. В случае с падением цен произойдёт обратная ситуация и прибыль получит продавец. Он сможет реализовать продукт по высокой стоимости в соответствии с прошлыми договорённостями.

Посредством фьючерсного контракта стороны защищают свои интересы и планируют дальнейшее ведение бизнеса. В случае с реальными поставками продавец и покупатель заблаговременно согласовывают условия и могут рассчитывать на плодотворное сотрудничество в будущем. Такая сделка удобна обоим контрагентам, ведь упрощает их задачу и делает работу более безопасной.

торговля фьючерсами фьючерсные контракты

Как происходит торговля фьючерсами?

Работа с фьючерсными контрактами имеет большое количество положительных аспектов. Участники мирового рынка могут диверсифицировать портфель и сократить риски. Производные инструменты демонстрируют хороший уровень проторгованности, благодаря чему трейдеры способны использовать их в любых стратегиях. Комиссионные начисления существенно ниже фондового рынка, а это сокращает затраты игроков, увеличивая их потенциальную прибыль.

Приобретая дериватив, человек получает гарантийное обеспечение. Он может вложить меньшую сумму, чем потребовалось бы для совершения реальной сделки купли-продажи. Покупая договор на 100 000 американских долларов, человек может оплатить всего несколько процентов от стоимости.

Во время работы с производными инструментами трейдер способен организовать свою деятельность в соответствии с несколькими стратегиями:

  • Хеджирование рисков чаще всего используется в сельском хозяйстве. Фермеры страхуют свои доходы и заключают сделки задолго до сбора урожая. Договариваясь о конкретной стоимости товара, они снижают риски инвестиционных операций. Бизнесмен чётко понимает, какие деньги он получит во время реализации товара и какую сумму стоит вкладывать в фермерскую деятельность.
    На финансовом рынке эту стратегию применяют во время сильных ценовых колебаний. Отмечая нестабильные движения котировок, трейдер способен приобрести соответствующие фьючерсы и переждать самый опасный период. Если контракт будет заключаться на определенную валюту, то трейдер не пострадает даже в случае резкого изменения курсов.
  • Биржевые спекуляции очень удобно проводить посредством деривативов. Высокая ликвидность и большое кредитное плечо увеличивает потенциальный заработок трейдера. Если трейдер правильно определит ценовое движение, то быстро обогатится на разнице стоимостей покупки и продажи. Он получит крупную прибыль при минимальных сроках удержания открытой позиции. Учитывая низкую комиссию и широкий выбор инвестиционных инструментов, спекулянт имеет всё необходимое для достижения успеха.
  • Арбитраж предполагает заработок на спредах в разных брокерских компаниях. Как правило, по этой стратегии работают состоятельные трейдеры, которые одновременно выставляют ордера в нескольких фирмах.

Каждый участник международных торгов имеет свои цели и желания. В зависимости от этого читатель должен выбрать ту стратегию поведения, которая соответствует поставленным задачам. Торговля фьючерсами предполагает высокие риски, поэтому до выхода на международную площадку необходимо подробно ознакомиться с темой и составить четкую торговую систему.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *